Fundo de investimento

Safra Irf-M1+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.110.817/0001-90

Safra Irf-M1+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.233.473,52, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,01%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Irf-M1+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 103.668.354,28 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 50.111.345/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 101.221.527,49
  • Valores a receber0,1%R$ 76.111,81
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 25.184,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.587,57

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,4%
  4. 4

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,01%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,93%0,88%220%
No ano+8,15%10,28%79%
12 meses+13,01%15,64%83%
24 meses+24,06%30,53%79%
36 meses+32,80%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026142,840233+33,02%+43,75%
ago/2026140,142235+30,51%+42,50%
jul/2026138,690352+29,16%+40,96%
jun/2026137,76907+28,30%+39,27%
mai/2026137,102206+27,68%+37,73%
abr/2026136,436622+27,06%+36,27%
mar/2026134,658935+25,41%+34,80%
fev/2026136,31271+26,95%+33,18%
jan/2026135,05223+25,77%+31,87%
dez/2025132,074493+23,00%+30,35%
nov/2025132,196759+23,11%+28,78%
out/2025129,734304+20,82%+27,44%
set/2025127,981808+19,19%+25,83%
ago/2025126,397075+17,71%+24,32%
jul/2025124,062532+15,54%+22,89%
jun/2025124,421189+15,87%+21,34%
mai/2025121,910349+13,53%+20,02%
abr/2025120,782799+12,48%+18,67%
mar/2025116,260889+8,27%+17,43%
fev/2025114,478529+6,61%+16,31%
jan/2025114,082011+6,24%+15,17%
dez/2024110,383911+2,80%+14,02%
nov/2024113,699851+5,89%+12,97%
out/2024115,021268+7,12%+12,08%
set/2024115,212727+7,30%+11,05%
ago/2024115,138242+7,23%+10,13%
jul/2024114,465481+6,60%+9,18%
jun/2024112,768772+5,02%+8,20%
mai/2024113,615845+5,81%+7,35%
abr/2024112,97588+5,21%+6,47%
mar/2024114,240929+6,39%+5,53%
fev/2024113,804383+5,98%+4,66%
jan/2024113,405252+5,61%+3,83%
dez/2023112,807314+5,06%+2,83%
nov/2023110,902174+3,28%+1,92%
out/2023107,472241+0,09%+1,00%
set/2023107,378580,00%0,00%
Cota
142,840233
Patrimônio líquido
R$ 51.233.473,52
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
5,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 70.240.443,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Irf-M1+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
IRF-M
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 51.276.101,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.