Safra Ouro Usd Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Safra Ouro Usd Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.215.336,78, distribuído entre 963 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,49%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Safra Building Block Ouro Usd Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 89,4% em títulos públicos e 5,7% em valores a receber, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 5.696.360,76 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 18/06/2025