Fundo de investimento
Amaggi Bonds Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 50.153.483/0001-32
Amaggi Bonds Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amaggi Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.145.046,56, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,76%, o equivalente a -5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AMAGGI CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 30.241.654,56 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 28.836.938,46
- Cotas de Fundos0,4%R$ 125.821,67
- Valores a receber0,1%R$ 15.519,15
Maiores posições
- 199,6%
AMAGGI LUX INTL SARL
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 20,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BNY MELLON US TREASURY FUND SERVICE SHARE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,76%-5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | -3,85% | 10,28% | -37% |
| 12 meses | -0,76% | 15,64% | -5% |
| 24 meses | +1,15% | 30,53% | 4% |
| 36 meses | +28,28% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,259168 | +25,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,251007 | +24,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,222807 | +21,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,255946 | +25,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,227813 | +22,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,201402 | +19,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,258283 | +25,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,24618 | +24,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,27088 | +26,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,309629 | +30,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,261739 | +25,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,268237 | +26,52% | +27,44% |
| set/2025 | 1,257618 | +25,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,268838 | +26,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,301294 | +29,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,254635 | +25,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,31591 | +31,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,295522 | +29,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,290948 | +28,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,329226 | +32,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,306422 | +30,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,38006 | +37,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,334621 | +33,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,278406 | +27,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,226173 | +22,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,2449 | +24,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,192124 | +18,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,214769 | +21,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,117159 | +11,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,094477 | +9,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,05835 | +5,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,033573 | +3,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,037878 | +3,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,023583 | +2,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,997842 | -0,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,01616 | +1,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,002375 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,259168
- Patrimônio líquido
- R$ 29.145.046,56
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 10,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amaggi Bonds Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.024.154,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.