Fundo de investimento

Gávea Macro Plus Bb FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 50.164.840/0001-68

Gávea Macro Plus Bb FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 02/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,56%, o equivalente a 38% do CDI (14,75% no período), com volatilidade anualizada de 7,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,7% em títulos públicos e 27,0% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 140.977.244,52 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 24.300.684/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,7%R$ 102.844.977,31
  • Operações Compromissadas27,0%R$ 63.545.077,86
  • Valores a receber15,0%R$ 35.217.829,51
  • Investimento no Exterior11,5%R$ 27.050.696,70
  • Ações2,5%R$ 5.918.539,03
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 572.257,78

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    39,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,8%
  4. 4

    G vea Vertex Fund LT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,8%
  5. 5

    TERRASANTAPA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  6. 6

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,8%
  7. 7

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  9. 9

    BANCO XP S.A

    CCB · Títulos de Crédito Privado

    0,3%
  10. 10

    OPD CPM/MV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 02/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,56%38% do CDI (14,75%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,08%0,10%79%
No ano+4,23%9,44%45%
12 meses+5,56%14,75%38%
24 meses+9,56%29,53%32%
36 meses+16,05%44,04%36%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026116,382439+18,21%+43,75%
ago/2026116,287316+18,11%+42,50%
jul/2026114,936937+16,74%+40,96%
jun/2026114,204088+16,00%+39,27%
mai/2026115,035843+16,84%+37,73%
abr/2026112,793646+14,56%+36,27%
mar/2026108,711086+10,42%+34,80%
fev/2026114,112901+15,90%+33,18%
jan/2026111,596823+13,35%+31,87%
dez/2025111,658669+13,41%+30,35%
nov/2025111,037973+12,78%+28,78%
out/2025111,225547+12,97%+27,44%
set/2025110,938773+12,68%+25,83%
ago/2025110,248703+11,98%+24,32%
jul/2025107,895165+9,59%+22,89%
jun/2025111,329016+13,08%+21,34%
mai/2025108,286295+9,98%+20,02%
abr/2025110,158264+11,89%+18,67%
mar/2025109,611719+11,33%+17,43%
fev/2025112,468783+14,23%+16,31%
jan/2025112,83202+14,60%+15,17%
dez/2024112,73053+14,50%+14,02%
nov/2024110,308995+12,04%+12,97%
out/2024109,326784+11,04%+12,08%
set/2024108,785787+10,49%+11,05%
ago/2024106,228997+7,90%+10,13%
jul/2024106,546088+8,22%+9,18%
jun/2024104,6448+6,29%+8,20%
mai/2024102,229766+3,83%+7,35%
abr/2024102,732739+4,34%+6,47%
mar/2024106,526464+8,20%+5,53%
fev/2024104,112746+5,75%+4,66%
jan/2024104,588327+6,23%+3,83%
dez/2023105,697128+7,36%+2,83%
nov/2023102,364529+3,97%+1,92%
out/202396,566132-1,92%+1,00%
set/202398,455650,00%0,00%
Cota
116,382439
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
7,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 57.641.290,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.