Fundo de investimento

Brasilprev Top Estratégia Bahia AM Prev Guará FIC FI Financeiro Mult Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.188.567/0001-01

Brasilprev Top Estratégia Bahia AM Prev Guará FIC FI Financeiro Mult Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.798.891,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,79%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Bahia AM Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 88,5% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 50.423.767/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,5%R$ 48.823.937,43
  • Operações Compromissadas9,1%R$ 5.017.639,08
  • Ações2,3%R$ 1.271.066,00
  • Valores a receber0,0%R$ 21.973,14
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.415,23
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 17.260,63

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    78,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,1%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  5. 5

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  6. 6

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  9. 9

    Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 10

    Opção de COPOM - CPMOPFUV84

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,79%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+8,20%10,28%80%
12 meses+13,79%15,64%88%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,244171+24,42%+27,25%
ago/20261,232592+23,26%+26,15%
jul/20261,219891+21,99%+24,78%
jun/20261,206878+20,69%+23,29%
mai/20261,202599+20,26%+21,92%
abr/20261,19556+19,56%+20,63%
mar/20261,183576+18,36%+19,33%
fev/20261,189863+18,99%+17,90%
jan/20261,174402+17,44%+16,73%
dez/20251,149864+14,99%+15,39%
nov/20251,140973+14,10%+14,00%
out/20251,127434+12,74%+12,81%
set/20251,114352+11,44%+11,39%
ago/20251,09343+9,34%+10,05%
jul/20251,082233+8,22%+8,78%
jun/20251,074203+7,42%+7,41%
mai/20251,060077+6,01%+6,25%
abr/20251,04866+4,87%+5,05%
mar/20251,032281+3,23%+3,95%
fev/20251,022472+2,25%+2,96%
jan/20251,011351+1,14%+1,95%
dez/20241,00436+0,44%+0,93%
nov/20241,000,00%0,00%
Cota
1,244171
Patrimônio líquido
R$ 52.798.891,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.662.871,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilprev Top Estratégia Bahia AM Prev Guará FIC FI Financeiro Mult Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 52.781.195,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.