Fundo de investimento

Legacy Capital Alpha G5 CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 50.206.566/0001-42

Legacy Capital Alpha G5 CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.591.030,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,89%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Legacy Capital Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 11.330.065,81 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.666.755/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 2.523.940.530,03
  • Valores a receber0,3%R$ 7.780.062,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LEGACY CAPITAL ALPHA TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,89%50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%248%
No ano+2,27%10,28%22%
12 meses+7,89%15,64%50%
24 meses+24,72%30,53%81%
36 meses+20,51%45,15%45%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,240954+23,85%+43,75%
ago/20261,214602+21,22%+42,50%
jul/20261,20413+20,18%+40,96%
jun/20261,256857+25,44%+39,27%
mai/20261,247337+24,49%+37,73%
abr/20261,221494+21,91%+36,27%
mar/20261,167925+16,57%+34,80%
fev/20261,272602+27,01%+33,18%
jan/20261,240087+23,77%+31,87%
dez/20251,213419+21,11%+30,35%
nov/20251,200418+19,81%+28,78%
out/20251,192112+18,98%+27,44%
set/20251,169647+16,74%+25,83%
ago/20251,150211+14,80%+24,32%
jul/20251,135085+13,29%+22,89%
jun/20251,145662+14,34%+21,34%
mai/20251,09869+9,66%+20,02%
abr/20251,076753+7,47%+18,67%
mar/20251,018898+1,69%+17,43%
fev/20251,030429+2,84%+16,31%
jan/20251,080091+7,80%+15,17%
dez/20241,04057+3,85%+14,02%
nov/20241,050303+4,83%+12,97%
out/20241,027488+2,55%+12,08%
set/20241,054843+5,28%+11,05%
ago/20240,995006-0,69%+10,13%
jul/20241,013364+1,14%+9,18%
jun/20240,984796-1,71%+8,20%
mai/20240,99836-0,36%+7,35%
abr/20240,994773-0,72%+6,47%
mar/20241,044578+4,25%+5,53%
fev/20241,027715+2,57%+4,66%
jan/20241,046254+4,42%+3,83%
dez/20231,044335+4,23%+2,83%
nov/20231,015452+1,35%+1,92%
out/20230,952655-4,92%+1,00%
set/20231,001950,00%0,00%
Cota
1,240954
Patrimônio líquido
R$ 14.591.030,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 700.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Alpha G5 CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.702.355,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.