Fundo de investimento
Bradesco Federal Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 50.220.140/0001-43
Bradesco Federal Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.185.179,73, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 104.700.152,87 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.916/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,8%R$ 31.780.355.432,55
- Cotas de Fundos9,8%R$ 3.610.528.750,00
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.639.226.169,98
- Valores a receber0,0%R$ 582.037,60
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 34,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,44% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,01% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,501749 | +43,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,488946 | +42,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,472893 | +40,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,455337 | +39,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,43947 | +37,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,424255 | +36,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,409062 | +34,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,391697 | +33,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,37811 | +31,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,362248 | +30,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,345911 | +28,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,332023 | +27,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,315316 | +25,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,299535 | +24,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,284634 | +22,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,268427 | +21,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,254738 | +19,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,240577 | +18,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,227899 | +17,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,216348 | +16,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,204598 | +15,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,191717 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,181716 | +12,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,17215 | +12,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,161049 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,151289 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,14127 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,130942 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,12212 | +7,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,113015 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,103249 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,093968 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,085298 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,0749 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,065176 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,055767 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,045815 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,501749
- Patrimônio líquido
- R$ 120.185.179,73
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.228.435,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Federal Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 120.124.938,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.