Fundo de investimento
Ventor Previdência Fie II FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 50.227.234/0001-44
Ventor Previdência Fie II FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.914.596,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,36%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,6% em títulos públicos e 17,5% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.922.096,34 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VENTOR PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 49.061.791/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,6%R$ 45.550.721,09
- Operações Compromissadas17,5%R$ 10.268.979,68
- Ações4,6%R$ 2.683.697,97
- Valores a receber0,1%R$ 84.698,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 67.258,19
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 27.228,24
Maiores posições
- 176,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,7%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 40,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 60,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 70,3%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,3%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 90,2%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,36%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,06% | 0,88% | 235% |
| No ano | +1,72% | 10,28% | 17% |
| 12 meses | +5,36% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +10,57% | 30,53% | 35% |
| 36 meses | +6,94% | 45,15% | 15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,075316 | +9,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,053599 | +7,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,049232 | +6,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,041085 | +6,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,058711 | +7,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,060696 | +8,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,049365 | +6,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,079728 | +9,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,057657 | +7,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,057145 | +7,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,059732 | +7,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,039348 | +5,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,030723 | +4,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,020643 | +3,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,009386 | +2,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,016103 | +3,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,991882 | +1,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,977659 | -0,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,960327 | -2,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,944657 | -3,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,935047 | -4,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,920399 | -6,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,947401 | -3,49% | +12,97% |
| out/2024 | 0,954618 | -2,76% | +12,08% |
| set/2024 | 0,95997 | -2,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,972518 | -0,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,968384 | -1,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,943595 | -3,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,959484 | -2,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,951125 | -3,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,998539 | +1,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,005651 | +2,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,002075 | +2,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,010407 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,988814 | +0,72% | +1,92% |
| out/2023 | 0,960896 | -2,12% | +1,00% |
| set/2023 | 0,981711 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,075316
- Patrimônio líquido
- R$ 3.914.596,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ventor Previdência Fie II FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.916.474,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.