Fundo de investimento

Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 50.231.769/0001-99

Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.433.277,22, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,67%, o equivalente a -36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 28.236.387,55 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,2%R$ 24.524.079,61
  • Títulos Públicos1,1%R$ 276.211,36
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 171.814,03
  • Valores a receber0,0%R$ 9.548,79

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL PAR SPC GLOBAL FIXED INCOME CL B

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    75,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL SICAV - GLOBAL FIXED INC O (USD) ACC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    23,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,1%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 4 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-5,67%-36% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,14%0,88%-244%
No ano-8,18%10,28%-80%
12 meses-5,67%15,64%-36%
24 meses-5,64%30,53%-18%
36 meses+13,61%45,15%30%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026112,909522+13,64%+43,75%
ago/2026115,373592+16,12%+42,50%
jul/2026112,654907+13,39%+40,96%
jun/2026115,990456+16,74%+39,27%
mai/2026113,166383+13,90%+37,73%
abr/2026110,881404+11,60%+36,27%
mar/2026114,860024+15,61%+34,80%
fev/2026116,177521+16,93%+33,18%
jan/2026117,787872+18,55%+31,87%
dez/2025122,97208+23,77%+30,35%
nov/2025119,325477+20,10%+28,78%
out/2025119,906249+20,69%+27,44%
set/2025118,077298+18,84%+25,83%
ago/2025119,692686+20,47%+24,32%
jul/2025122,072636+22,87%+22,89%
jun/2025118,198071+18,97%+21,34%
mai/2025122,292415+23,09%+20,02%
abr/2025120,823698+21,61%+18,67%
mar/2025121,277795+22,07%+17,43%
fev/2025125,443728+26,26%+16,31%
jan/2025122,280819+23,08%+15,17%
dez/2024127,945608+28,78%+14,02%
nov/2024126,404982+27,23%+12,97%
out/2024121,657467+22,45%+12,08%
set/2024117,007155+17,77%+11,05%
ago/2024119,663641+20,44%+10,13%
jul/2024118,255645+19,02%+9,18%
jun/2024116,667736+17,43%+8,20%
mai/2024108,12059+8,82%+7,35%
abr/2024105,955226+6,64%+6,47%
mar/2024104,405634+5,08%+5,53%
fev/2024102,871705+3,54%+4,66%
jan/2024102,909184+3,58%+3,83%
dez/2023101,055363+1,71%+2,83%
nov/202399,658563+0,31%+1,92%
out/202398,266066-1,10%+1,00%
set/202399,3541750,00%0,00%
Cota
112,909522
Patrimônio líquido
R$ 24.433.277,22
Cotistas
27
Volatilidade (12 meses)
10,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 213.183,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.313.273,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.