Fundo de investimento
Genoa Capital Pulse Estai Prev Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 50.303.830/0001-66
Genoa Capital Pulse Estai Prev Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.173.967,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,83%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,62% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Genoa Capital Pulse Prev A Fife FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,4% em títulos públicos e 24,4% em cotas de fundos, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 589.837,13 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 54.444.451/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,4%R$ 683.894.797,61
- Cotas de Fundos24,4%R$ 306.584.744,08
- Operações Compromissadas12,7%R$ 159.936.516,16
- Ações2,4%R$ 30.438.946,23
- Opções - Posições titulares1,8%R$ 23.127.779,87
- Outros (9 categorias)4,3%R$ 53.656.211,62
Maiores posições
- 130,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS PULSE FIF MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 413,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 58,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 71,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,4%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199
Outros · Compras a termo a receber
- 100,4%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199
Outros · Vendas a termo a receber
- 10 maiores de 136 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,83%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,05% | 0,88% | 462% |
| No ano | +14,67% | 10,28% | 143% |
| 12 meses | +20,83% | 15,64% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,341407 | +34,36% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,289155 | +29,13% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,268511 | +27,06% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,255563 | +25,76% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,228401 | +23,04% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,216475 | +21,85% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,195954 | +19,79% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,222066 | +22,41% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,197674 | +19,97% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,169836 | +17,18% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,168269 | +17,02% | +14,90% |
| out/2025 | 1,140242 | +14,21% | +13,71% |
| set/2025 | 1,131872 | +13,38% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,110181 | +11,20% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,08682 | +8,86% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,097498 | +9,93% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,066813 | +6,86% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,068647 | +7,04% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,021119 | +2,28% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,037665 | +3,94% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,024544 | +2,62% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,029985 | +3,17% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,017011 | +1,87% | +0,79% |
| out/2024 | 0,998343 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,341407
- Patrimônio líquido
- R$ 35.173.967,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.536.318,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Pulse Estai Prev Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.074.883,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.