Fundo de investimento
Bradesco Vinci Total Return Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 50.360.517/0001-60
Bradesco Vinci Total Return Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.481.588,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,37%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Vinci Total Return B Fife Long Biased FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,3% em ações e 16,3% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.708.217,86 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master VINCI TOTAL RETURN B FIFE LONG BIASED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 49.684.500/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações70,3%R$ 5.448.265,21
- Operações Compromissadas16,3%R$ 1.262.285,58
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,2%R$ 399.135,73
- Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%R$ 239.461,30
- Valores a receber2,6%R$ 198.286,93
- Outros (3 categorias)2,6%R$ 200.135,82
Maiores posições
- 117,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 46,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 75,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 94,7%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 104,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,37%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,33% | 0,88% | 380% |
| No ano | +3,43% | 10,28% | 33% |
| 12 meses | +11,37% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +23,08% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +35,35% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,37989 | +36,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,335389 | +32,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,342569 | +33,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,347957 | +33,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,334052 | +32,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,430144 | +41,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,434196 | +42,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,448637 | +43,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,410933 | +40,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,334184 | +32,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,362918 | +35,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,285387 | +27,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,286766 | +27,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,239003 | +22,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,135644 | +12,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,217125 | +20,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,197944 | +18,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,106835 | +9,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,031207 | +2,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,013377 | +0,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,041321 | +3,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,985332 | -2,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,032907 | +2,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,082785 | +7,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,094959 | +8,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,121099 | +11,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,078864 | +7,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,038941 | +3,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,019085 | +1,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,02255 | +1,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,067459 | +5,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,056249 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,051647 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,100276 | +9,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,054531 | +4,64% | +1,92% |
| out/2023 | 0,974902 | -3,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,007742 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,37989
- Patrimônio líquido
- R$ 7.481.588,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 562.619,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Vinci Total Return Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.547.410,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.