Safra Building Block Ima-B5 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Safra Building Block Ima-B5 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.389.287,85, distribuído entre 169 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,11%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Ima-B5 Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 13.587.995,02 em 19/12/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 07/05/2024