Fundo de investimento

Kinea Prev Ivp Renda Fixa Ativo FIF da CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.449.829/0001-44

Kinea Prev Ivp Renda Fixa Ativo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 171.161.632,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Kinea Prev Renda Fixa Ativo II FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 196.550.647,33 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.867.296/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,9%R$ 496.334.889,58
  • Operações Compromissadas4,0%R$ 20.705.854,93
  • Valores a receber0,1%R$ 689.651,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 14.276,61

Maiores posições

  1. 1

    KINEA PREV RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    63,9%
  2. 2

    KINEA PREV CAIXA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,4%
  3. 3

    KINEA ESTRATÉGIA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,85%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+9,73%10,28%95%
12 meses+14,85%15,64%95%
24 meses+29,01%30,53%95%
36 meses+41,53%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,449086+39,76%+43,75%
ago/20261,435958+38,49%+42,50%
jul/20261,421603+37,11%+40,96%
jun/20261,405662+35,57%+39,27%
mai/20261,390971+34,15%+37,73%
abr/20261,375212+32,63%+36,27%
mar/20261,359708+31,14%+34,80%
fev/20261,347787+29,99%+33,18%
jan/20261,337825+29,03%+31,87%
dez/20251,320635+27,37%+30,35%
nov/20251,307159+26,07%+28,78%
out/20251,293089+24,71%+27,44%
set/20251,27714+23,17%+25,83%
ago/20251,26176+21,69%+24,32%
jul/20251,247355+20,30%+22,89%
jun/20251,232737+18,89%+21,34%
mai/20251,221019+17,76%+20,02%
abr/20251,20742+16,45%+18,67%
mar/20251,192481+15,01%+17,43%
fev/20251,185699+14,35%+16,31%
jan/20251,178409+13,65%+15,17%
dez/20241,166338+12,49%+14,02%
nov/20241,158175+11,70%+12,97%
out/20241,142895+10,23%+12,08%
set/20241,13469+9,44%+11,05%
ago/20241,123232+8,33%+10,13%
jul/20241,115783+7,61%+9,18%
jun/20241,101837+6,27%+8,20%
mai/20241,097092+5,81%+7,35%
abr/20241,091595+5,28%+6,47%
mar/20241,092398+5,36%+5,53%
fev/20241,082346+4,39%+4,66%
jan/20241,075996+3,77%+3,83%
dez/20231,067965+3,00%+2,83%
nov/20231,053828+1,64%+1,92%
out/20231,045198+0,80%+1,00%
set/20231,0368590,00%0,00%
Cota
1,449086
Patrimônio líquido
R$ 171.161.632,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35.061.137,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Prev Ivp Renda Fixa Ativo FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 171.004.875,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.