Fundo de investimento
Reserva Éxes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.468.782/0001-66
Reserva Éxes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Exes Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.449.886,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,59%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,3% em cotas de fundos e 18,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.054.572,28 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos67,3%R$ 21.638.686,15
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,9%R$ 6.060.053,49
- Títulos ligados ao agronegócio8,1%R$ 2.616.813,98
- Debêntures5,2%R$ 1.671.273,97
- Títulos Públicos0,4%R$ 138.053,78
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.022,72
Maiores posições
- 144,5%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,9%
BCO ABC BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,0%
EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 48,1%
ÉXES SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 56,6%
ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 66,3%
EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 75,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 80,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,59%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 115% |
| No ano | +11,74% | 10,28% | 114% |
| 12 meses | +17,59% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +34,72% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +54,80% | 45,15% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,615388 | +52,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,599324 | +51,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,57934 | +49,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,557101 | +47,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,536078 | +45,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,515143 | +43,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,492583 | +41,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,478401 | +40,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,46791 | +39,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,445668 | +36,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,428795 | +35,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,408612 | +33,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,399653 | +32,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,373693 | +30,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,357525 | +28,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,338627 | +26,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,322769 | +25,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,305345 | +23,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,289762 | +22,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,276654 | +20,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,261606 | +19,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,247145 | +18,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,236151 | +17,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,22476 | +15,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,212192 | +14,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,199083 | +13,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,185583 | +12,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,170351 | +10,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,159718 | +9,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,145802 | +8,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,134086 | +7,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,120206 | +6,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,10845 | +4,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,096071 | +3,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,078007 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,066821 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,055878 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,615388
- Patrimônio líquido
- R$ 32.449.886,95
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Reserva Éxes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.430.558,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.