Fundo de investimento
FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Piratininga Cd - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 50.488.941/0001-94
FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Piratininga Cd - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.891.728,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.471.035,93 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
- Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
- Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
- Valores a receber0,0%R$ 69.643,42
Maiores posições
- 177,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,50%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +14,50% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +25,88% | 30,53% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,376975 | +37,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,366056 | +36,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,351577 | +34,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,339243 | +33,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,32505 | +32,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,311932 | +30,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,295652 | +29,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,274126 | +27,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,260718 | +25,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,247251 | +24,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,236362 | +23,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,226764 | +22,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,214769 | +21,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,202609 | +19,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,190614 | +18,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,179781 | +17,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,173377 | +17,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,162525 | +15,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,151231 | +14,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,150782 | +14,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,143225 | +14,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,131538 | +12,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,121948 | +11,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,112843 | +10,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,10273 | +9,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,093921 | +9,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,08469 | +8,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,074945 | +7,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,067015 | +6,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,056948 | +5,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,05275 | +4,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,04805 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,04205 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,033391 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,018855 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,004676 | +0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,002683 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,376975
- Patrimônio líquido
- R$ 2.891.728,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Piratininga Cd - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.890.385,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.