Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Cd - Créd Priv - Resp Li

CNPJ 50.490.831/0001-67

FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Cd - Créd Priv - Resp Li é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.391.449,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.742.993,76 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,79%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+10,64%10,28%103%
12 meses+14,79%15,64%95%
24 meses+26,26%30,53%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,378707+37,45%+43,75%
ago/20261,367505+36,33%+42,50%
jul/20261,352677+34,85%+40,96%
jun/20261,340417+33,63%+39,27%
mai/20261,32803+32,40%+37,73%
abr/20261,314141+31,01%+36,27%
mar/20261,296999+29,30%+34,80%
fev/20261,274108+27,02%+33,18%
jan/20261,26008+25,62%+31,87%
dez/20251,246146+24,23%+30,35%
nov/20251,23492+23,11%+28,78%
out/20251,225361+22,16%+27,44%
set/20251,213375+20,97%+25,83%
ago/20251,201106+19,74%+24,32%
jul/20251,188975+18,53%+22,89%
jun/20251,178168+17,46%+21,34%
mai/20251,172127+16,85%+20,02%
abr/20251,161062+15,75%+18,67%
mar/20251,148545+14,50%+17,43%
fev/20251,148516+14,50%+16,31%
jan/20251,14131+13,78%+15,17%
dez/20241,129614+12,61%+14,02%
nov/20241,120014+11,66%+12,97%
out/20241,110936+10,75%+12,08%
set/20241,10082+9,74%+11,05%
ago/20241,091992+8,86%+10,13%
jul/20241,082738+7,94%+9,18%
jun/20241,072965+6,97%+8,20%
mai/20241,065043+6,18%+7,35%
abr/20241,05482+5,16%+6,47%
mar/20241,051572+4,83%+5,53%
fev/20241,047799+4,46%+4,66%
jan/20241,042314+3,91%+3,83%
dez/20231,03366+3,05%+2,83%
nov/20231,01893+1,58%+1,92%
out/20231,005249+0,22%+1,00%
set/20231,0030760,00%0,00%
Cota
1,378707
Patrimônio líquido
R$ 4.391.449,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,49%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Cd - Créd Priv - Resp Li

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.389.364,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.