Fundo de investimento
Speciale Consignado Fg Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 50.492.641/0001-89
Speciale Consignado Fg Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.761.438,99, distribuído entre 150 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 38,46%, o equivalente a -246% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,59% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 34.353.816,02
- Valores a receber0,0%R$ 7.913,33
Maiores posições
- 197,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 21,7%
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,5%
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-38,46%-246% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,89% | 0,88% | -672% |
| No ano | -18,55% | 10,28% | -180% |
| 12 meses | -38,46% | 15,64% | -246% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,696009 | -30,94% | +27,25% |
| ago/2026 | 0,739559 | -26,62% | +26,15% |
| jul/2026 | 0,729905 | -27,58% | +24,78% |
| jun/2026 | 0,738241 | -26,75% | +23,29% |
| mai/2026 | 0,75154 | -25,43% | +21,92% |
| abr/2026 | 0,799264 | -20,70% | +20,63% |
| mar/2026 | 0,789029 | -21,72% | +19,33% |
| fev/2026 | 0,834073 | -17,25% | +17,90% |
| jan/2026 | 0,851768 | -15,49% | +16,73% |
| dez/2025 | 0,854474 | -15,22% | +15,39% |
| nov/2025 | 0,968653 | -3,89% | +14,00% |
| out/2025 | 0,956621 | -5,09% | +12,81% |
| set/2025 | 0,976006 | -3,16% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,130911 | +12,21% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,115388 | +10,67% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,098618 | +9,00% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,084331 | +7,58% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,070309 | +6,19% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,056841 | +4,86% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,044657 | +3,65% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,032298 | +2,42% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,019551 | +1,16% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,007894 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,696009
- Patrimônio líquido
- R$ 32.761.438,99
- Cotistas
- 150
- Volatilidade (12 meses)
- 25,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Consignado Fg Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.741.454,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.