Fundo de investimento
Pexa Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 50.514.026/0001-26
Pexa Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.987.428,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,42%, o equivalente a 138% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 29,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em ações, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 79.789.068,63 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações96,4%R$ 138.981.124,80
- Opções - Posições lançadas1,8%R$ 2.596.047,69
- Cotas de Fundos1,7%R$ 2.504.159,66
- Valores a receber0,0%R$ 28.503,81
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 6.265,13
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,35
Maiores posições
- 1100,1%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 21,9%
63456264O9G - 09/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 31,5%
XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,3%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
AMERR264O7G - 09/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
63456264O8G - 09/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,42%138% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,83% | 94% |
| No ano | -4,54% | 10,23% | -44% |
| 12 meses | +21,42% | 15,58% | 138% |
| 24 meses | +44,00% | 30,47% | 144% |
| 36 meses | +89,75% | 45,08% | 199% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,951258 | +80,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,936217 | +79,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,06101 | +90,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,312772 | +114,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,367564 | +119,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,382881 | +120,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,086972 | +93,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,172986 | +101,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,176173 | +101,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,043996 | +89,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,878155 | +73,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,621213 | +50,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,629502 | +50,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,607035 | +48,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,4032 | +29,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,563943 | +44,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,518724 | +40,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,434994 | +32,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,23786 | +14,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,218085 | +12,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,212904 | +12,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,107895 | +2,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,221014 | +13,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,357557 | +25,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,398383 | +29,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,354995 | +25,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,251333 | +15,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,130858 | +4,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,192442 | +10,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,133089 | +4,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,109084 | +2,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,982655 | -8,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,032784 | -4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,134538 | +5,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,033332 | -4,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,012478 | -6,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,07948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,951258
- Patrimônio líquido
- R$ 139.987.428,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 29,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pexa Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 143.261.325,35 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.