Fundo de investimento

Bnb Energia VI Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 50.532.793/0001-68

Bnb Energia VI Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 295.592.010,74, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 40,9% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 299.713.106,50 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF44,3%R$ 129.719.207,06
  • Cotas de Fundos40,9%R$ 119.789.289,80
  • Títulos Públicos13,4%R$ 39.227.523,46
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 4.323.206,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 17.705,39
  • Valores a receber0,0%R$ 16.024,60

Maiores posições

  1. 1

    BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,1%
  2. 2

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    20,0%
  3. 3

    BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,4%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  10. 10

    BANCO ABC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,66%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+15,66%15,64%100%
24 meses+30,56%30,53%100%
36 meses+45,61%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,500491+44,16%+43,75%
ago/20261,487538+42,91%+42,50%
jul/20261,471359+41,36%+40,96%
jun/20261,453669+39,66%+39,27%
mai/20261,437858+38,14%+37,73%
abr/20261,422544+36,67%+36,27%
mar/20261,407338+35,21%+34,80%
fev/20261,390027+33,55%+33,18%
jan/20261,37624+32,22%+31,87%
dez/20251,360373+30,70%+30,35%
nov/20251,343978+29,12%+28,78%
out/20251,329904+27,77%+27,44%
set/20251,313114+26,16%+25,83%
ago/20251,297319+24,64%+24,32%
jul/20251,282541+23,22%+22,89%
jun/20251,266227+21,65%+21,34%
mai/20251,252499+20,33%+20,02%
abr/20251,238335+18,97%+18,67%
mar/20251,225675+17,76%+17,43%
fev/20251,21411+16,65%+16,31%
jan/20251,202318+15,51%+15,17%
dez/20241,189702+14,30%+14,02%
nov/20241,179225+13,29%+12,97%
out/20241,169879+12,40%+12,08%
set/20241,158956+11,35%+11,05%
ago/20241,149242+10,41%+10,13%
jul/20241,139112+9,44%+9,18%
jun/20241,12885+8,45%+8,20%
mai/20241,119815+7,59%+7,35%
abr/20241,110537+6,69%+6,47%
mar/20241,100192+5,70%+5,53%
fev/20241,09076+4,79%+4,66%
jan/20241,081881+3,94%+3,83%
dez/20231,071025+2,90%+2,83%
nov/20231,061202+1,95%+1,92%
out/20231,051432+1,02%+1,00%
set/20231,0408580,00%0,00%
Cota
1,500491
Patrimônio líquido
R$ 295.592.010,74
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 64.147.503,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnb Energia VI Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 295.444.556,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.