Fundo de investimento

Rafter Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 50.553.108/0001-80

Rafter Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.987.496,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,77%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,8% em títulos públicos e 27,6% em debêntures, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.545.849,70 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,8%R$ 14.271.237,90
  • Debêntures27,6%R$ 7.332.076,50
  • Cotas de Fundos8,1%R$ 2.158.473,60
  • Operações Compromissadas5,7%R$ 1.509.553,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,7%R$ 1.244.932,09
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.292,29

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,8%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    26,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,3%
  9. 8 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,77%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,82%0,88%208%
No ano+8,15%10,28%79%
12 meses+12,77%15,64%82%
24 meses+16,75%30,53%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,224954+23,80%+43,75%
ago/20261,203028+21,59%+42,50%
jul/20261,185396+19,81%+40,96%
jun/20261,17477+18,73%+39,27%
mai/20261,185861+19,85%+37,73%
abr/20261,182073+19,47%+36,27%
mar/20261,160874+17,33%+34,80%
fev/20261,164154+17,66%+33,18%
jan/20261,144654+15,69%+31,87%
dez/20251,132627+14,47%+30,35%
nov/20251,130172+14,22%+28,78%
out/20251,106826+11,87%+27,44%
set/20251,094647+10,63%+25,83%
ago/20251,086228+9,78%+24,32%
jul/20251,07922+9,08%+22,89%
jun/20251,085265+9,69%+21,34%
mai/20251,066866+7,83%+20,02%
abr/20251,045592+5,68%+18,67%
mar/20251,028828+3,98%+17,43%
fev/20251,007828+1,86%+16,31%
jan/20251,002946+1,37%+15,17%
dez/20240,988845-0,06%+14,02%
nov/20241,027783+3,88%+12,97%
out/20241,028609+3,96%+12,08%
set/20241,038886+5,00%+11,05%
ago/20241,049184+6,04%+10,13%
jul/20241,042422+5,36%+9,18%
jun/20241,020024+3,09%+8,20%
mai/20241,03337+4,44%+7,35%
abr/20241,019708+3,06%+6,47%
mar/20241,041146+5,23%+5,53%
fev/20241,040459+5,16%+4,66%
jan/20241,034583+4,56%+3,83%
dez/20231,037829+4,89%+2,83%
nov/20231,009236+2,00%+1,92%
out/20230,980645-0,89%+1,00%
set/20230,9894290,00%0,00%
Cota
1,224954
Patrimônio líquido
R$ 26.987.496,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.218.695,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rafter Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.986.159,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.