Fundo de investimento
Kalytera Avrio Icatu Previdência FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 50.553.736/0001-65
Kalytera Avrio Icatu Previdência FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.950.279,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,2% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 29.089.141,87 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 86,2% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,80%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,80% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,90% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +40,90% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,434601 | +39,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,423 | +38,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,408375 | +37,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,392523 | +35,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,377302 | +34,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,36178 | +32,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,348407 | +31,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,335083 | +30,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,323566 | +29,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,308539 | +27,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,293265 | +26,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,279503 | +24,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,264697 | +23,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,249657 | +21,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,235597 | +20,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,219947 | +19,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,206829 | +17,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,193117 | +16,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,180782 | +15,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,169131 | +14,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,157329 | +12,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,14433 | +11,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,137849 | +11,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,12993 | +10,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,120749 | +9,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,112958 | +8,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,104627 | +7,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,095304 | +6,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,087988 | +6,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,079534 | +5,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,072581 | +4,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,064527 | +3,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,057462 | +3,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,048671 | +2,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,039219 | +1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,028861 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,025048 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,434601
- Patrimônio líquido
- R$ 25.950.279,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.033.752,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kalytera Avrio Icatu Previdência FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.938.251,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.