Fundo de investimento
Thp Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 50.566.230/0001-90
Thp Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.686.049,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 17,31%, o equivalente a -111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 43,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.189.004,70 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 5.977.430,48
- Valores a receber1,0%R$ 59.021,39
Maiores posições
- 199,4%
THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-17,31%-111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,77% | 0,88% | -316% |
| No ano | -1,74% | 10,28% | -17% |
| 12 meses | -17,31% | 15,64% | -111% |
| 24 meses | -12,06% | 30,53% | -39% |
| 36 meses | +57,16% | 45,15% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.535,315556 | +43,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.579,019806 | +47,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.624,206732 | +51,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.358,232207 | +26,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.381,000413 | +28,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.416,986033 | +32,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.432,349007 | +33,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.476,114554 | +37,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.541,833674 | +43,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.562,473598 | +45,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.907,252074 | +77,98% | +28,78% |
| out/2025 | 2.014,417281 | +87,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1.751,070708 | +63,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.856,689719 | +73,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.346,927587 | +25,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.399,702966 | +30,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.297,115586 | +21,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.394,129047 | +30,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.537,342057 | +43,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.533,056376 | +43,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.756,490426 | +63,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.735,654863 | +61,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.749,628135 | +63,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1.772,344424 | +65,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1.778,530875 | +65,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.745,85408 | +62,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.687,65296 | +57,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.645,20162 | +53,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.607,298023 | +49,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.569,252763 | +46,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.522,259995 | +42,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.495,136678 | +39,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.468,410762 | +37,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.442,035913 | +34,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.381,418586 | +28,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1.222,295185 | +14,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1.071,592117 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.535,315556
- Patrimônio líquido
- R$ 6.686.049,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 43,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.906.715,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Thp Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.668.819,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.