Fundo de investimento
Órion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.568.973/0001-08
Órion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por North Sea Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 514.773.467,68, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,29%, o equivalente a 8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 502.105.913,14 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,2%R$ 505.847.184,49
- Valores a receber1,8%R$ 9.156.719,87
- Outras aplicações0,0%R$ 2.000,00
- Disponibilidades0,0%R$ 679,04
Maiores posições
- 193,7%
GTB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 24,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA SEGÓVIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,0%
TALLIN
Outros · Outras aplicações
- 40,0%
TARES
Outros · Outras aplicações
- 50,0%
QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,29%8% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | -0,63% | 10,28% | -6% |
| 12 meses | +1,29% | 15,64% | 8% |
| 24 meses | +5.578,40% | 30,53% | 18.269% |
| 36 meses | +5.461,58% | 45,15% | 12.096% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 53,432786 | +5.472,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 53,43588 | +5.473,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 53,439703 | +5.473,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 53,443593 | +5.473,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 53,448082 | +5.474,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 53,454604 | +5.474,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 53,457719 | +5.475,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 53,460834 | +5.475,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 53,80925 | +5.511,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 53,770461 | +5.507,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 53,55818 | +5.485,78% | +28,78% |
| out/2025 | 53,359537 | +5.465,07% | +27,44% |
| set/2025 | 53,04675 | +5.432,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 52,750714 | +5.401,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 52,390905 | +5.364,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 52,134642 | +5.337,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 51,906575 | +5.313,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 51,685813 | +5.290,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 51,069449 | +5.226,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 51,079394 | +5.227,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 51,089562 | +5.228,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 51,095938 | +5.228,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 51,101431 | +5.229,56% | +12,97% |
| out/2024 | 51,108089 | +5.230,25% | +12,08% |
| set/2024 | 0,936296 | -2,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,940984 | -1,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,943106 | -1,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,947068 | -1,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,947339 | -1,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,950031 | -0,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,951385 | -0,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,953459 | -0,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,950234 | -0,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,952951 | -0,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,955358 | -0,36% | +1,92% |
| out/2023 | 0,956929 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 0,95883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 53,432786
- Patrimônio líquido
- R$ 514.773.467,68
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Órion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 514.775.221,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.