Fundo de investimento
Santander Prev Córdoba Macro Crescimento Multimercado - CIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.584.509/0001-05
Santander Prev Córdoba Macro Crescimento Multimercado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 438.389.458,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Santander Prev Multimercado - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,8% em títulos públicos e 19,6% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 466.660.191,41 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 08.545.621/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,8%R$ 557.151.381,58
- Cotas de Fundos19,6%R$ 146.102.051,45
- Operações Compromissadas5,3%R$ 39.262.572,05
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 1.069.610,00
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 925.066,00
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 541.766,46
Maiores posições
- 175,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,7%
SANTANDER CORDOBA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
FUT WIN/V26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,1%
IBOV FM IBO/
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 60,1%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD CPM/UV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,48%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +5,40% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +11,48% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +19,31% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +26,10% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,708041 | +25,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,589149 | +24,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,535742 | +23,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,426124 | +22,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,454742 | +22,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,437776 | +22,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,301149 | +21,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,486229 | +23,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,348025 | +21,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,0566 | +18,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,946137 | +17,69% | +28,78% |
| out/2025 | 11,673359 | +15,00% | +27,44% |
| set/2025 | 11,535949 | +13,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,399015 | +12,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,202761 | +10,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,19323 | +10,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,046683 | +8,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,015871 | +8,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,938789 | +7,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,973926 | +8,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,955739 | +7,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,882401 | +7,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,844913 | +6,84% | +12,97% |
| out/2024 | 10,736379 | +5,77% | +12,08% |
| set/2024 | 10,733401 | +5,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,651587 | +4,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,615767 | +4,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,606122 | +4,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,532699 | +3,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,497695 | +3,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,570105 | +4,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,484509 | +3,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,43265 | +2,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,438453 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,305944 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 10,20638 | +0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 10,150614 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,708041
- Patrimônio líquido
- R$ 438.389.458,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.323.144,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Córdoba Macro Crescimento Multimercado - CIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 440.262.738,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.