Fundo de investimento
Santander Cordoba Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.162.241/0001-57
Santander Cordoba Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 144.284.666,42, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,7% em investimento no exterior e 41,7% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior48,7%R$ 71.226.749,43
- Títulos Públicos41,7%R$ 60.911.144,35
- Operações Compromissadas4,5%R$ 6.625.578,28
- Cotas de Fundos4,4%R$ 6.475.221,91
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 592.515,96
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 411.183,30
Maiores posições
- 148,8%
SANT B G INV SPC IV
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 241,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,4%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,4%
FUT WDO/V26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,3%
OPD DOL/VV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
FUT DOL/U26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,87%99% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,998537 | -0,35% | +7,94% |
| ago/2026 | 9,912227 | -1,21% | +7,00% |
| jul/2026 | 9,949572 | -0,84% | +5,84% |
| jun/2026 | 9,957155 | -0,76% | +4,57% |
| mai/2026 | 10,452565 | +4,17% | +3,41% |
| abr/2026 | 10,317517 | +2,83% | +2,32% |
| mar/2026 | 10,157776 | +1,24% | +1,21% |
| fev/2026 | 10,033671 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,998537
- Patrimônio líquido
- R$ 144.284.666,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 144.842.089,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Cordoba Multimercado Investimento No Exterior - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 144.206.470,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.