Fundo de investimento
Ht3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
CNPJ 50.587.789/0001-05
Ht3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bless Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 28/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.816.339,21, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 65,90%, o equivalente a -414% do CDI (15,91% no período), com volatilidade anualizada de 134,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 93.607.956,22 em 28/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 53.384.839,54
- Títulos Públicos0,0%R$ 4.058,14
Maiores posições
- 179,0%
HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 221,0%
HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 28/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-65,90%-414% do CDI (15,91%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -39,39% | 1,04% | -3.785% |
| No ano | -67,61% | 9,27% | -730% |
| 12 meses | -65,90% | 15,91% | -414% |
| 24 meses | -53,55% | 30,46% | -176% |
| 36 meses | -35,29% | 45,45% | -78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 691,795319 | -42,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.141,478799 | -4,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.338,429651 | +11,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 603,10376 | -49,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 813,763029 | -31,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.355,213583 | +13,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.670,244414 | +39,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.711,828828 | +43,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.135,664149 | +78,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.248,266846 | +87,99% | +28,78% |
| out/2025 | 2.316,680464 | +93,71% | +27,44% |
| set/2025 | 2.298,454764 | +92,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.246,944602 | +87,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.028,543767 | +69,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.078,628809 | +73,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.046,356723 | +71,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.955,25377 | +63,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.888,543287 | +57,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.835,238206 | +53,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.756,323642 | +46,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.724,639057 | +44,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.679,897263 | +40,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1.647,854568 | +37,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1.588,042539 | +32,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.548,122561 | +29,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.489,275803 | +24,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.474,330733 | +23,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.456,819511 | +21,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.420,661714 | +18,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.399,235769 | +17,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.346,14819 | +12,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.173,118556 | -1,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.312,407783 | +9,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.256,913132 | +5,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1.212,011139 | +1,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1.195,935421 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 691,795319
- Patrimônio líquido
- R$ 29.816.339,21
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 134,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ht3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.816.339,21 em 28/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.