Fundo de investimento
Mag Master Previdência FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 50.607.872/0001-90
Mag Master Previdência FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.108.364,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,77%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,3% em títulos públicos e 14,8% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.923.273,34 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,3%R$ 9.802.895,01
- Operações Compromissadas14,8%R$ 1.957.173,05
- Cotas de Fundos7,0%R$ 929.957,02
- Ações2,5%R$ 324.773,39
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 67.713,54
- Outros (5 categorias)0,9%R$ 119.541,73
Maiores posições
- 164,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,9%
GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 52,2%
MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,6%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,4%
OPD IDI/VVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,77%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,41% | 0,88% | 161% |
| No ano | +6,50% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,77% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +27,02% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +40,97% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,46621 | +39,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,445823 | +37,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,436522 | +36,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,417648 | +35,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,414724 | +34,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,42402 | +35,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,402554 | +33,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,412416 | +34,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,394482 | +32,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,376664 | +31,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,358056 | +29,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,340668 | +27,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,324888 | +26,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,311778 | +25,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,297442 | +23,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,281177 | +22,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,267803 | +20,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,253885 | +19,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,239897 | +18,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,229023 | +17,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,215214 | +15,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,202314 | +14,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,182826 | +12,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,172257 | +11,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,162769 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,154355 | +10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,140663 | +8,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,127804 | +7,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,120579 | +6,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,113791 | +6,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,10317 | +5,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,096381 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,088349 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,08176 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,069451 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,056857 | +0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1,048828 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,46621
- Patrimônio líquido
- R$ 12.108.364,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.264.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Master Previdência FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.104.120,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.