Fundo de investimento
Glin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP
CNPJ 50.649.867/0001-40
Glin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.192.659,70, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 322,81%, o equivalente a 2.112% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 308,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.259.546,89 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 47.685.030,20
- Valores a receber0,0%R$ 13.707,63
Maiores posições
- 1101,1%
VERTRAULICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,2%
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+322,81%2.112% do CDI (15,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,21% | 0,57% | 38% |
| No ano | -59,58% | 9,95% | -599% |
| 12 meses | +322,81% | 15,28% | 2.112% |
| 24 meses | +305,98% | 33,71% | 908% |
| 36 meses | +26.029,89% | 44,71% | 58.218% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,838249 | +31.070,47% | +40,13% |
| ago/2026 | 2,832179 | +31.003,81% | +38,91% |
| jul/2026 | 2,842895 | +31.121,50% | +37,41% |
| jun/2026 | 2,851435 | +31.215,28% | +35,76% |
| mai/2026 | 0,680631 | +7.374,89% | +34,26% |
| abr/2026 | 7,014086 | +76.930,72% | +32,83% |
| mar/2026 | 7,015694 | +76.948,38% | +31,40% |
| fev/2026 | 7,016738 | +76.959,84% | +29,83% |
| jan/2026 | 7,018469 | +76.978,86% | +28,55% |
| dez/2025 | 7,021729 | +77.014,66% | +27,07% |
| nov/2025 | 7,024724 | +77.047,55% | +25,53% |
| out/2025 | 7,025168 | +77.052,43% | +24,23% |
| set/2025 | 7,026915 | +77.071,62% | +22,66% |
| ago/2025 | 0,671275 | +7.272,14% | +21,18% |
| jul/2025 | 0,673285 | +7.294,21% | +19,79% |
| jun/2025 | 0,67518 | +7.315,02% | +18,28% |
| mai/2025 | 0,676882 | +7.333,72% | +17,00% |
| abr/2025 | 0,678288 | +7.349,16% | +15,68% |
| mar/2025 | 0,680807 | +7.376,82% | +14,47% |
| fev/2025 | 0,682424 | +7.394,58% | +13,38% |
| jan/2025 | 0,684381 | +7.416,07% | +12,27% |
| dez/2024 | 0,686023 | +7.434,10% | +11,15% |
| nov/2024 | 0,687689 | +7.452,39% | +10,12% |
| out/2024 | 0,689319 | +7.470,30% | +9,25% |
| set/2024 | 0,69085 | +7.487,11% | +8,25% |
| mai/2024 | 0,699108 | +7.577,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,700421 | +7.592,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,000013 | -99,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,000754 | -91,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,002335 | -74,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,247073 | +2.613,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,34186 | +3.654,41% | +1,92% |
| out/2023 | 0,455043 | +4.897,41% | +1,00% |
| set/2023 | 0,009106 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,838249
- Patrimônio líquido
- R$ 47.192.659,70
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 308,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Glin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.089.221,73 em 02/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.