Fundo de investimento
Safra Prev Long Bias FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Prev Resp Limitada
CNPJ 50.653.204/0001-08
Safra Prev Long Bias FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.390.613,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,74%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,0% em ações e 10,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.964.675,40 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV LONG BIAS MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA (CNPJ 50.653.590/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações67,0%R$ 35.196.100,91
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,9%R$ 5.714.779,34
- Títulos Públicos5,5%R$ 2.862.137,16
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,1%R$ 2.177.158,90
- Operações Compromissadas3,9%R$ 2.045.201,74
- Outros (4 categorias)8,6%R$ 4.503.718,48
Maiores posições
- 15,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,4%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 35,2%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 45,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,0%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,9%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,6%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,2%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,1%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 155 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,74%126% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,71% | 0,88% | 309% |
| No ano | +7,80% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +19,74% | 15,64% | 126% |
| 24 meses | +33,59% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +57,10% | 45,15% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 164,288181 | +56,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 159,959409 | +52,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 158,140412 | +50,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 158,454485 | +50,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 160,058536 | +52,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 167,745389 | +59,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 166,898587 | +58,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 167,827495 | +59,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 163,838885 | +55,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 152,400772 | +44,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 152,645016 | +45,11% | +28,78% |
| out/2025 | 143,37562 | +36,30% | +27,44% |
| set/2025 | 141,55496 | +34,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 137,20314 | +30,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 129,335371 | +22,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 133,111796 | +26,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 131,068072 | +24,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 124,369445 | +18,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 118,718268 | +12,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 113,041889 | +7,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 115,77706 | +10,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 110,355819 | +4,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 115,032192 | +9,35% | +12,97% |
| out/2024 | 120,012311 | +14,09% | +12,08% |
| set/2024 | 120,874403 | +14,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 122,981014 | +16,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 117,502686 | +11,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 112,366399 | +6,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 111,582934 | +6,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 114,113236 | +8,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 117,620418 | +11,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 116,764917 | +11,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 113,903367 | +8,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 116,461927 | +10,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 111,879059 | +6,36% | +1,92% |
| out/2023 | 102,089623 | -2,95% | +1,00% |
| set/2023 | 105,192818 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 164,288181
- Patrimônio líquido
- R$ 37.390.613,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.772.090,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Long Bias FIF Previdenciário Classe de Investimento em Cotas em Ações Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.635.148,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.