Fundo de investimento
Neo Rf Ativo FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.672.014/0001-20
Neo Rf Ativo FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 03/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,20%, o equivalente a 69% do CDI (14,81% no período), com volatilidade anualizada de 3,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Neo Rf Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,2% em títulos públicos e 25,7% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.526.480,37 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master NEO RF ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 50.650.527/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,2%R$ 190.351.970,87
- Operações Compromissadas25,7%R$ 65.868.303,57
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 347.937,19
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 5.012,19
Maiores posições
- 150,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 324,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 03/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,20%69% do CDI (14,81%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,32% | 0,16% | -207% |
| No ano | +5,41% | 9,49% | 57% |
| 12 meses | +10,20% | 14,81% | 69% |
| 24 meses | +21,10% | 29,60% | 71% |
| 36 meses | +29,66% | 44,11% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,326827 | +28,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,33109 | +28,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,327229 | +28,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,317667 | +27,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,314577 | +27,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,305408 | +26,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,304876 | +26,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,29005 | +24,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,279241 | +23,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,258688 | +21,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,249198 | +20,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,235399 | +19,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,217726 | +17,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,203993 | +16,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,192357 | +15,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,180283 | +14,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,163226 | +12,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,142487 | +10,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,141301 | +10,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,124332 | +8,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,123903 | +8,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,105835 | +7,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,108899 | +7,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,108503 | +7,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,10233 | +6,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,09567 | +6,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,089303 | +5,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,087549 | +5,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,092915 | +5,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,089722 | +5,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,086092 | +5,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,078698 | +4,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,067844 | +3,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,05719 | +2,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,052386 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,035641 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,032655 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,326827
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 3,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.960.086,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.