Fundo de investimento
Renda Fixa Portfolio Incentivada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 50.678.270/0001-24
Renda Fixa Portfolio Incentivada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.932.187,56, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,89%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em debêntures, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 39.317.556,97 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures96,2%R$ 10.575.708,86
- Cotas de Fundos2,1%R$ 228.857,69
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 146.521,84
- Títulos Públicos0,4%R$ 39.454,06
- Valores a receber0,1%R$ 7.383,85
Maiores posições
- 194,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 32,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,89%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 67% |
| No ano | +2,20% | 10,28% | 21% |
| 12 meses | +5,89% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +13,36% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +22,33% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,248763 | +24,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,241518 | +23,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,228733 | +22,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,215945 | +21,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,226584 | +22,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,225912 | +22,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,245443 | +23,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,272202 | +26,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,26277 | +25,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,221861 | +21,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,226313 | +22,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,20524 | +19,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,206342 | +20,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,179341 | +17,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,158827 | +15,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,16523 | +15,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,146625 | +14,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,134284 | +12,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,11035 | +10,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,089872 | +8,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,083445 | +7,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,070698 | +6,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,091696 | +8,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,096439 | +9,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,101161 | +9,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,101548 | +9,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,088365 | +8,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,061091 | +5,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,077177 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,062424 | +5,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,085546 | +8,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,08233 | +7,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,061709 | +5,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,049346 | +4,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,027467 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 0,993267 | -1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1,004597 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,248763
- Patrimônio líquido
- R$ 10.932.187,56
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 5,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.845.531,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Renda Fixa Portfolio Incentivada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.955.355,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.