Fundo de investimento
Speciale Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.678.631/0001-32
Speciale Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.562.739,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,16%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,9% do patrimônio no Legacy Capital Alpha CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.488.511,37 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 90,9% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 49.722.651/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,4%R$ 555.889.111,48
- Valores a receber3,6%R$ 20.678.429,78
- Disponibilidades0,0%R$ 117.168,16
Maiores posições
- 1100,1%
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,16%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,03% | 0,88% | 232% |
| No ano | +2,75% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +8,16% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +24,75% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +19,88% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,216466 | +23,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,192247 | +21,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,181722 | +20,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,227855 | +24,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,218568 | +23,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,181226 | +20,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,146249 | +16,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,238445 | +25,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,209281 | +22,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,183884 | +20,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,171643 | +19,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,1642 | +18,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,14299 | +16,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,124687 | +14,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,109607 | +12,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,119177 | +13,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,075927 | +9,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,054962 | +7,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,999718 | +1,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,010751 | +2,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,058012 | +7,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,020496 | +3,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,029414 | +4,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,007329 | +2,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,031821 | +4,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,975152 | -0,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,993067 | +0,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,965461 | -1,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,978789 | -0,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,975417 | -0,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,02402 | +4,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,007726 | +2,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,025463 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,024137 | +4,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,99652 | +1,34% | +1,92% |
| out/2023 | 0,931594 | -5,27% | +1,00% |
| set/2023 | 0,983374 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,216466
- Patrimônio líquido
- R$ 8.562.739,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.622.073,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.