Fundo de investimento
Trk Pre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 50.689.364/0001-07
Trk Pre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.054.423,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,36%, o equivalente a -15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 35.287.202,90 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,7%R$ 35.805.917,72
- Cotas de Fundos0,2%R$ 86.800,91
- Valores a receber0,0%R$ 10.415,31
Maiores posições
- 199,7%
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 20,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,36%-15% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,36% | 0,88% | -269% |
| No ano | -0,15% | 10,28% | -1% |
| 12 meses | -2,36% | 15,64% | -15% |
| 24 meses | -2,41% | 30,53% | -8% |
| 36 meses | -2,46% | 45,15% | -5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,001555 | -0,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,025744 | +2,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,014866 | +1,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,003084 | -0,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,024186 | +2,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,01384 | +1,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,003595 | 0,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,023176 | +1,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,013866 | +1,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,003095 | -0,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,024717 | +2,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,014875 | +1,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1,003089 | -0,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,025751 | +2,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,01487 | +1,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,003086 | -0,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,024721 | +2,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,013854 | +1,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,003609 | 0,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,024673 | +2,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,014323 | +1,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,00307 | -0,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,024694 | +2,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,014857 | +1,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,003077 | -0,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,026249 | +2,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,014853 | +1,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,003075 | -0,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,025246 | +2,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,014371 | +1,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,003083 | -0,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,024244 | +2,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,014392 | +1,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,003091 | -0,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,024799 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,014406 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,003607 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,001555
- Patrimônio líquido
- R$ 35.054.423,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trk Pre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.036.654,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.