Fundo de investimento
Treviso II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.730.281/0001-06
Treviso II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 25/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 280.796.188,71, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 175.367.640,18 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 240.810.112,33
- Valores a receber0,4%R$ 1.012.687,08
Maiores posições
- 199,5%
TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,31% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,58% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7.450,872132 | +43,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 7.382,612732 | +42,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 7.304,802973 | +40,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 7.217,637607 | +38,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 7.138,303868 | +37,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 7.062,741874 | +35,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.987,105439 | +34,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 6.905,338491 | +32,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 6.837,425129 | +31,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 6.759,501659 | +30,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 6.678,312109 | +28,48% | +28,78% |
| out/2025 | 6.609,791146 | +27,17% | +27,44% |
| set/2025 | 6.527,054011 | +25,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.448,694025 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.374,809059 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.294,828766 | +21,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.226,934934 | +19,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.157,240992 | +18,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 6.093,270902 | +17,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 6.035,648901 | +16,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 5.977,077376 | +14,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.917,804736 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.863,79765 | +12,81% | +12,97% |
| out/2024 | 5.818,136086 | +11,94% | +12,08% |
| set/2024 | 5.765,054934 | +10,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.717,790301 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 5.669,144229 | +9,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 5.618,676911 | +8,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 5.575,431636 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 5.529,883146 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 5.481,703412 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 5.436,81246 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 5.394,130222 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 5.343,07588 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 5.296,211069 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 5.248,924181 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 5.197,765087 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7.450,872132
- Patrimônio líquido
- R$ 280.796.188,71
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 56.022.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Treviso II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 280.654.525,79 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.