Fundo de investimento
Prosperidade Unique Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.764.130/0001-79
Prosperidade Unique Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.147.878,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,0% em cotas de fundos e 12,5% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.330.723,70 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos85,0%R$ 19.808.363,93
- Títulos Públicos12,5%R$ 2.902.189,27
- Operações Compromissadas1,6%R$ 373.382,61
- Valores a receber0,9%R$ 218.440,31
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 1.758,16
Maiores posições
- 139,5%
PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,2%
PS CRÉDITO D30 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,3%
PS RENDA VARIÁVEL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RL
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
BOVESPA
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,91%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,86% | 0,88% | 212% |
| No ano | +7,67% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,91% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +23,86% | 30,53% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,300948 | +29,34% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,277225 | +26,98% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,264723 | +25,74% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,257185 | +24,99% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,251313 | +24,41% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,254538 | +24,73% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,236662 | +22,95% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,251407 | +24,42% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,234469 | +22,73% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,208262 | +20,13% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,203331 | +19,64% | +26,35% |
| out/2025 | 1,180394 | +17,36% | +25,03% |
| set/2025 | 1,169065 | +16,23% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,152176 | +14,55% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,127022 | +12,05% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,135096 | +12,85% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,117687 | +11,12% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,101975 | +9,56% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,072704 | +6,65% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,063205 | +5,71% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,058148 | +5,20% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,046525 | +4,05% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,051118 | +4,50% | +10,84% |
| out/2024 | 1,051648 | +4,56% | +9,96% |
| set/2024 | 1,050208 | +4,41% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,050352 | +4,43% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,035586 | +2,96% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,0171 | +1,12% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,015955 | +1,01% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,017332 | +1,15% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,035252 | +2,93% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,031248 | +2,53% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,023975 | +1,81% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,02434 | +1,84% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,005814 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,300948
- Patrimônio líquido
- R$ 18.147.878,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.692.949,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prosperidade Unique Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.183.019,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.