Fundo de investimento
Ra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 50.765.209/0001-14
Ra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gauss Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.915.798,11, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 83,03%, o equivalente a -531% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 62,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,7% em debêntures e 5,5% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 34.247.289,61 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,7%R$ 7.898.377,39
- Cotas de Fundos5,5%R$ 462.860,21
- Títulos Públicos0,7%R$ 57.226,09
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 4.280,65
Maiores posições
- 193,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,5%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-83,03%-531% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,88% | 6% |
| No ano | -53,49% | 10,28% | -520% |
| 12 meses | -83,03% | 15,64% | -531% |
| 24 meses | -96,20% | 30,53% | -315% |
| 36 meses | -95,82% | 45,15% | -212% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,0426 | -95,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,042577 | -95,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,042539 | -95,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,09159 | -91,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,091548 | -91,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,091509 | -91,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,091738 | -91,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,091685 | -91,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,091643 | -91,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,091594 | -91,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,091561 | -91,10% | +28,78% |
| out/2025 | 0,091533 | -91,11% | +27,44% |
| set/2025 | 0,091502 | -91,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,251035 | -75,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,251012 | -75,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,372533 | -63,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,372518 | -63,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,372492 | -63,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,372654 | -63,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,489133 | -52,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,699894 | -32,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,699721 | -32,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,700805 | -31,91% | +12,97% |
| out/2024 | 0,983996 | -4,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,132016 | +9,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,12181 | +9,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,114414 | +8,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,111036 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,100833 | +6,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,08958 | +5,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,081487 | +5,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,07132 | +4,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,062993 | +3,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,051718 | +2,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,042253 | +1,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,034296 | +0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,029212 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,0426
- Patrimônio líquido
- R$ 3.915.798,11
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 62,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 947,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.915.645,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.