Fundo de investimento
Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 50.765.883/0001-07
Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 344.496.456,08, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,7% em debêntures e 31,5% em operações compromissadas, num total de 129 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 292.347.965,93 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures37,7%R$ 124.507.462,36
- Operações Compromissadas31,5%R$ 103.918.708,20
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,2%R$ 66.759.032,72
- Cotas de Fundos9,6%R$ 31.829.772,17
- Títulos Públicos1,0%R$ 3.170.733,58
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 64.857,96
Maiores posições
- 137,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 231,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,6%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 129 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,26%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +9,78% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,26% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +31,12% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,77% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,541138 | +47,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,529816 | +46,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,513628 | +44,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,493874 | +42,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,476922 | +40,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,45571 | +38,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,444679 | +37,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,434282 | +36,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,422183 | +35,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,403811 | +34,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,387323 | +32,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,372866 | +31,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,356605 | +29,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,337096 | +27,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,321 | +26,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,30298 | +24,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,286282 | +22,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,269153 | +21,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,257328 | +20,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,243457 | +18,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,22892 | +17,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,215406 | +16,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,208598 | +15,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,198593 | +14,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,187125 | +13,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,175362 | +12,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,163191 | +11,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,150294 | +9,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,139971 | +8,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,129327 | +7,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,118164 | +6,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,106874 | +5,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,095571 | +4,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,082236 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,071469 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,059765 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,047511 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,541138
- Patrimônio líquido
- R$ 344.496.456,08
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 344.378.778,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.