Fundo de investimento
Santander Prev Pb Megafone Capital Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 50.790.794/0001-02
Santander Prev Pb Megafone Capital Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.101.680,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,3% em cotas de fundos e 43,7% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.350.952,89 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos56,3%R$ 7.832.344,86
- Títulos Públicos43,7%R$ 6.079.196,10
- Disponibilidades0,0%R$ 4.137,91
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 133,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,8%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,9%
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 57,1%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,0%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,5%
ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 91,0%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY REAIS IS MULT IE - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,88%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,37% | 0,88% | 156% |
| No ano | +9,64% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,88% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +27,95% | 30,53% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,390211 | +33,07% | +37,35% |
| ago/2026 | 13,209186 | +31,27% | +36,16% |
| jul/2026 | 13,039852 | +29,59% | +34,69% |
| jun/2026 | 12,910661 | +28,30% | +33,07% |
| mai/2026 | 12,832061 | +27,52% | +31,60% |
| abr/2026 | 12,740502 | +26,61% | +30,20% |
| mar/2026 | 12,548751 | +24,71% | +28,80% |
| fev/2026 | 12,564465 | +24,86% | +27,25% |
| jan/2026 | 12,392315 | +23,15% | +26,00% |
| dez/2025 | 12,213161 | +21,37% | +24,55% |
| nov/2025 | 12,083102 | +20,08% | +23,05% |
| out/2025 | 11,940077 | +18,66% | +21,76% |
| set/2025 | 11,795661 | +17,22% | +20,23% |
| ago/2025 | 11,65595 | +15,83% | +18,78% |
| jul/2025 | 11,488126 | +14,17% | +17,42% |
| jun/2025 | 11,426702 | +13,55% | +15,94% |
| mai/2025 | 11,283024 | +12,13% | +14,68% |
| abr/2025 | 11,156057 | +10,87% | +13,39% |
| mar/2025 | 10,966859 | +8,98% | +12,20% |
| fev/2025 | 10,890428 | +8,23% | +11,13% |
| jan/2025 | 10,800386 | +7,33% | +10,05% |
| dez/2024 | 10,678991 | +6,12% | +8,94% |
| nov/2024 | 10,638296 | +5,72% | +7,94% |
| out/2024 | 10,584746 | +5,19% | +7,09% |
| set/2024 | 10,518687 | +4,53% | +6,10% |
| ago/2024 | 10,465176 | +4,00% | +5,22% |
| jul/2024 | 10,352951 | +2,88% | +4,32% |
| jun/2024 | 10,232164 | +1,68% | +3,38% |
| mai/2024 | 10,172218 | +1,09% | +2,57% |
| abr/2024 | 10,107408 | +0,44% | +1,73% |
| mar/2024 | 10,148289 | +0,85% | +0,83% |
| fev/2024 | 10,062724 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,390211
- Patrimônio líquido
- R$ 14.101.680,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Megafone Capital Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.107.037,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.