Fundo de investimento
Sarpen Sintropia Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.791.783/0001-47
Sarpen Sintropia Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sarpen Quant Investment Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.599.995,06, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,79%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,2% em títulos públicos e 42,6% em ações, num total de 150 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SARPEN QUANT INVESTMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.481.670,30 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SARPEN SINTROPIA MASTER MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 50.788.285/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,2%R$ 18.221.958,58
- Ações42,6%R$ 15.443.972,48
- Vendas a termo a receber2,7%R$ 987.895,77
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,9%R$ 692.016,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,2%R$ 433.798,00
- Outros (6 categorias)1,4%R$ 501.343,95
Maiores posições
- 174,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100
Outros · Vendas a termo a receber
- 33,4%
CPFL ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 43,2%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 52,8%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 62,6%
SER EDUCA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,5%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 82,3%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 92,2%
INTELBRAS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 102,2%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 150 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,79%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +9,44% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +9,79% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +25,89% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +29,54% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 133,029474 | +26,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 131,03776 | +24,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 128,756599 | +22,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 128,901186 | +22,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 126,311068 | +20,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 125,788058 | +19,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 124,420947 | +18,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 125,742968 | +19,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 124,321588 | +18,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 121,5574 | +15,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 121,323172 | +15,43% | +28,78% |
| out/2025 | 120,207416 | +14,36% | +27,44% |
| set/2025 | 121,013133 | +15,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 121,169691 | +15,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 118,488141 | +12,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 117,858396 | +12,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 116,601761 | +10,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 114,822431 | +9,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 110,629298 | +5,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 109,871504 | +4,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 109,04455 | +3,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 108,351317 | +3,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 107,5366 | +2,31% | +12,97% |
| out/2024 | 106,782651 | +1,59% | +12,08% |
| set/2024 | 105,811313 | +0,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 105,674281 | +0,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 105,908151 | +0,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 108,647168 | +3,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 107,917172 | +2,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 107,017209 | +1,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,319975 | +2,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 107,801642 | +2,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 107,850548 | +2,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 106,028538 | +0,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 103,871033 | -1,18% | +1,92% |
| out/2023 | 104,249079 | -0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 105,109775 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 133,029474
- Patrimônio líquido
- R$ 24.599.995,06
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.046.740,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sarpen Sintropia Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.691.221,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.