Fundo de investimento

Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 50.799.566/0001-01

Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 193.988.085,73, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,38%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,5% em debêntures e 19,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 0,00 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures61,5%R$ 118.194.303,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,4%R$ 37.321.172,50
  • Cotas de Fundos17,1%R$ 32.963.444,09
  • Operações Compromissadas1,1%R$ 2.082.387,69
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 1.571.673,28
  • Valores a receber0,0%R$ 83.739,48

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    61,5%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    BANCO INTER S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 108 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,38%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+10,89%10,28%106%
12 meses+16,38%15,64%105%
24 meses+32,17%30,53%105%
36 meses+44,43%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026148,5869+43,64%+43,75%
ago/2026147,17916+42,28%+42,50%
jul/2026145,347979+40,51%+40,96%
jun/2026143,422329+38,64%+39,27%
mai/2026141,799244+37,07%+37,73%
abr/2026139,950172+35,29%+36,27%
mar/2026138,440849+33,83%+34,80%
fev/2026137,104746+32,54%+33,18%
jan/2026135,730234+31,21%+31,87%
dez/2025133,993124+29,53%+30,35%
nov/2025132,364862+27,95%+28,78%
out/2025130,95563+26,59%+27,44%
set/2025129,383623+25,07%+25,83%
ago/2025127,67039+23,42%+24,32%
jul/2025126,164662+21,96%+22,89%
jun/2025124,796552+20,64%+21,34%
mai/2025122,659718+18,57%+20,02%
abr/2025121,183774+17,15%+18,67%
mar/2025119,515413+15,53%+17,43%
fev/2025118,176519+14,24%+16,31%
jan/2025117,003584+13,11%+15,17%
dez/2024115,258647+11,42%+14,02%
nov/2024115,095608+11,26%+12,97%
out/2024114,29885+10,49%+12,08%
set/2024113,371039+9,59%+11,05%
ago/2024112,420495+8,67%+10,13%
jul/2024111,234747+7,53%+9,18%
jun/2024109,915466+6,25%+8,20%
mai/2024109,03091+5,40%+7,35%
abr/2024110,4933+6,81%+6,47%
mar/2024110,076268+6,41%+5,53%
fev/2024109,012947+5,38%+4,66%
jan/2024107,916803+4,32%+3,83%
dez/2023106,906606+3,34%+2,83%
nov/2023105,533385+2,02%+1,92%
out/2023104,095183+0,63%+1,00%
set/2023103,4465380,00%0,00%
Cota
148,5869
Patrimônio líquido
R$ 193.988.085,73
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 193.917.519,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.