Fundo de investimento
Brasilprev Top Estratégia Itaú Optimus Titan Fc FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.803.326/0001-25
Brasilprev Top Estratégia Itaú Optimus Titan Fc FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 374.476.230,36, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,0% em títulos públicos e 13,1% em cotas de fundos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 262.611.588,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS TITAN BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 51.511.570/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,0%R$ 310.073.510,93
- Cotas de Fundos13,1%R$ 58.971.676,65
- Operações Compromissadas9,7%R$ 43.498.586,31
- Ações6,8%R$ 30.435.593,21
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,7%R$ 3.344.623,50
- Outros (6 categorias)0,7%R$ 2.923.629,64
Maiores posições
- 138,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,6%
ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,5%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 60,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,4%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 100,4%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,11%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +9,31% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +15,11% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +34,06% | 30,53% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,383393 | +37,96% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,374448 | +37,07% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,349048 | +34,53% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,341796 | +33,81% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,327567 | +32,39% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,31676 | +31,31% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,291479 | +28,79% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,301531 | +29,79% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,284188 | +28,06% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,265567 | +26,21% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,254962 | +25,15% | +25,23% |
| out/2025 | 1,242339 | +23,89% | +23,93% |
| set/2025 | 1,219925 | +21,66% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,201822 | +19,85% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,164485 | +16,13% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,152886 | +14,97% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,138323 | +13,52% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,136728 | +13,36% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,103584 | +10,05% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,108221 | +10,52% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,104317 | +10,13% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,100835 | +9,78% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,080519 | +7,75% | +9,85% |
| out/2024 | 1,045138 | +4,23% | +8,99% |
| set/2024 | 1,054199 | +5,13% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,031928 | +2,91% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,023911 | +2,11% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,022828 | +2,00% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,009684 | +0,69% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,002062 | -0,07% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,006041 | +0,33% | +2,62% |
| fev/2024 | 0,99776 | -0,50% | +1,77% |
| jan/2024 | 0,997059 | -0,57% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,002765 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,383393
- Patrimônio líquido
- R$ 374.476.230,36
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 172.723.719,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Top Estratégia Itaú Optimus Titan Fc FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 374.794.370,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.