Fundo de investimento
Caixa Automático Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.803.936/0001-29
Caixa Automático Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.492.174.707,69, distribuído entre 12.774 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,8% em operações compromissadas e 38,2% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 21.398.671.088,33 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 50.803.123/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas61,8%R$ 22.619.113.948,64
- Títulos Públicos38,2%R$ 13.981.984.045,08
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 164,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,43%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +8,24% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,43% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +22,92% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +32,42% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,352099 | +31,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,342678 | +30,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,330982 | +29,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,318067 | +28,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,306265 | +27,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,295042 | +25,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,283706 | +24,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,271174 | +23,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,260941 | +22,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,249126 | +21,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,236808 | +20,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,226326 | +19,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,213935 | +18,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,202592 | +16,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,191943 | +15,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,180434 | +14,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,170669 | +13,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,160646 | +12,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,15149 | +11,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,143345 | +11,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,135099 | +10,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,126965 | +9,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,119587 | +8,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,113432 | +8,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,106312 | +7,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,099947 | +6,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,093356 | +6,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,086494 | +5,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,080578 | +5,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,07442 | +4,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,067909 | +3,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,061754 | +3,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,055851 | +2,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,04873 | +2,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,042198 | +1,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1,035519 | +0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,028197 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,352099
- Patrimônio líquido
- R$ 33.492.174.707,69
- Cotistas
- 12.774
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.277.071.332,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Automático Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.439.374.875,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.