Fundo de investimento

Sbprev IV S Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 50.804.059/0001-00

Sbprev IV S Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.454.725,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,07%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Ntn-B 2035 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 39.481.777,10 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV NTN-B 2035 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.290.544/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,7%R$ 633.844.661,71
  • Valores a receber1,2%R$ 7.998.059,84
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 372.714,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 27.581,96

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,07%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,51%0,88%286%
No ano+7,43%10,28%72%
12 meses+12,07%15,64%77%
Rentabilidade acumuladamar/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%mar/25set/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,755158+17,55%+22,42%
ago/202611,467221+14,67%+21,35%
jul/202611,279412+12,79%+20,04%
jun/202611,205118+12,05%+18,60%
mai/202611,372477+13,72%+17,29%
abr/202611,368236+13,68%+16,04%
mar/202611,179604+11,80%+14,79%
fev/202611,168353+11,68%+13,41%
jan/202610,976336+9,76%+12,30%
dez/202510,942275+9,42%+11,00%
nov/202510,903507+9,04%+9,67%
out/202510,641017+6,41%+8,52%
set/202510,52008+5,20%+7,16%
ago/202510,489457+4,89%+5,86%
jul/202510,430097+4,30%+4,65%
jun/202510,578964+5,79%+3,33%
mai/202510,434152+4,34%+2,21%
abr/202510,20362+2,04%+1,06%
mar/202510,000,00%0,00%
Cota
11,755158
Patrimônio líquido
R$ 41.454.725,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 220.479,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sbprev IV S Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.072.589,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.