Fundo de investimento

Tropico Cash Prev Icatu Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 50.818.438/0001-50

Tropico Cash Prev Icatu Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tropico Investimentos e Participacoes LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.157.062,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,1% em títulos públicos e 30,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 39.877.203,98 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,1%R$ 19.246.804,82
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,2%R$ 10.752.695,54
  • Cotas de Fundos15,4%R$ 5.466.547,30
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 91.328,16
  • Valores a receber0,1%R$ 18.297,90

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    54,2%
  2. 2

    TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  3. 3

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,6%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,6%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  6. 6

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  9. 8 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,32%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+10,33%10,28%100%
12 meses+15,32%15,64%98%
24 meses+29,35%30,53%96%
36 meses+45,08%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,465111+43,65%+43,75%
ago/20261,449605+42,13%+42,50%
jul/20261,43268+40,47%+40,96%
jun/20261,414354+38,67%+39,27%
mai/20261,398793+37,15%+37,73%
abr/20261,3848+35,78%+36,27%
mar/20261,371151+34,44%+34,80%
fev/20261,355737+32,93%+33,18%
jan/20261,34271+31,65%+31,87%
dez/20251,327899+30,20%+30,35%
nov/20251,312816+28,72%+28,78%
out/20251,300152+27,48%+27,44%
set/20251,285069+26,00%+25,83%
ago/20251,270457+24,56%+24,32%
jul/20251,256558+23,20%+22,89%
jun/20251,241354+21,71%+21,34%
mai/20251,228457+20,45%+20,02%
abr/20251,215322+19,16%+18,67%
mar/20251,203219+17,97%+17,43%
fev/20251,191914+16,86%+16,31%
jan/20251,181096+15,80%+15,17%
dez/20241,169827+14,70%+14,02%
nov/20241,160458+13,78%+12,97%
out/20241,151869+12,94%+12,08%
set/20241,142249+11,99%+11,05%
ago/20241,132646+11,05%+10,13%
jul/20241,121044+9,91%+9,18%
jun/20241,11064+8,89%+8,20%
mai/20241,102326+8,08%+7,35%
abr/20241,092789+7,14%+6,47%
mar/20241,083256+6,21%+5,53%
fev/20241,073106+5,21%+4,66%
jan/20241,062768+4,20%+3,83%
dez/20231,050895+3,04%+2,83%
nov/20231,040222+1,99%+1,92%
out/20231,030082+1,00%+1,00%
set/20231,019920,00%0,00%
Cota
1,465111
Patrimônio líquido
R$ 36.157.062,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.951.613,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tropico Cash Prev Icatu Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.154.810,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.