Fundo de investimento
Itaú Flexprev Juros Pré Target 2027 FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 50.837.591/0001-24
Itaú Flexprev Juros Pré Target 2027 FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.181.347,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Private Juros Pré Target 2027 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 203.249.992,60 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 50.837.306/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 155.096.387,82
- Disponibilidades0,0%R$ 34.522,46
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.209,12
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,38
Maiores posições
- 1100,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 30,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +9,49% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,45% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +24,36% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +32,24% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,323445 | +33,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,312622 | +31,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,298388 | +30,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,282653 | +28,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,268747 | +27,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,255727 | +26,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,243766 | +25,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,237113 | +24,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,224652 | +23,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,208749 | +21,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,198258 | +20,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,184026 | +19,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,168059 | +17,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,156399 | +16,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,138893 | +14,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,129335 | +13,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,1173 | +12,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,109527 | +11,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,081234 | +8,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,068752 | +7,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,058477 | +6,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,027994 | +3,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,051951 | +5,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,06334 | +6,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1,064207 | +6,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,064247 | +6,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,05577 | +6,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,043333 | +4,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,053219 | +5,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,048374 | +5,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,0611 | +6,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,05807 | +6,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,056222 | +6,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,050329 | +5,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,031275 | +3,64% | +1,92% |
| out/2023 | 0,99038 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 0,995011 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,323445
- Patrimônio líquido
- R$ 155.181.347,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 138.569.686,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Juros Pré Target 2027 FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 155.105.544,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.