Fundo de investimento
Clube do Valor Momentum Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 50.860.990/0001-06
Clube do Valor Momentum Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.136.325,86, distribuído entre 1.923 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,97%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,52% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.770.469,24 em 24/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/12/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 50.860.959/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,97%25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
| No ano | -6,61% | 10,28% | -64% |
| 12 meses | +3,97% | 15,64% | 25% |
| 24 meses | +14,78% | 30,53% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,17889 | +21,59% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,178127 | +21,51% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,197462 | +23,51% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,173398 | +21,02% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,196637 | +23,42% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,288968 | +32,94% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,295796 | +33,65% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,378221 | +42,15% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,358473 | +40,11% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,262388 | +30,20% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,282487 | +32,28% | +19,96% |
| out/2025 | 1,214522 | +25,27% | +18,71% |
| set/2025 | 1,20756 | +24,55% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,133837 | +16,94% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,050896 | +8,39% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,132828 | +16,84% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,114427 | +14,94% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,068177 | +10,17% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,003562 | +3,51% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,948418 | -2,18% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,97071 | +0,12% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,938174 | -3,24% | +6,21% |
| nov/2024 | 0,986054 | +1,70% | +5,23% |
| out/2024 | 0,994047 | +2,53% | +4,40% |
| set/2024 | 0,98185 | +1,27% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,027056 | +5,93% | +2,58% |
| jul/2024 | 0,956614 | -1,33% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,956242 | -1,37% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,96955 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,17889
- Patrimônio líquido
- R$ 94.136.325,86
- Cotistas
- 1.923
- Volatilidade (12 meses)
- 19,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 80.193.182,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clube do Valor Momentum Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 94.846.687,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.