Fundo de investimento
Vinland Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ativo FIF Rf Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 50.862.124/0001-54
Vinland Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ativo FIF Rf Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 05/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 3.751.187.962,42, distribuído entre 15.944 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 123% do CDI (12,04% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 82,3% em debêntures e 5,6% em títulos públicos, num total de 300 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.604.360.360,10 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,3%R$ 2.241.827.839,83
- Títulos Públicos5,6%R$ 151.485.185,23
- Opções - Posições titulares3,9%R$ 105.230.384,38
- Investimento no Exterior3,3%R$ 89.880.723,05
- Opções - Posições lançadas3,1%R$ 85.067.596,67
- Outros (6 categorias)1,9%R$ 50.794.702,30
Maiores posições
- 187,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,5%
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 185355,260433
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 41,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 51,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 60,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,6%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,5%
VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
ECO101 CONCESSIONARIA RODOVIAS SA
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 300 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 05/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+14,85%123% do CDI (12,04%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,17% | 0,22% | 76% |
| No ano | +6,63% | 5,49% | 121% |
| 12 meses | +14,85% | 12,04% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,297467 | +25,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,295325 | +25,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,278311 | +24,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,260644 | +22,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,246648 | +21,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,225614 | +19,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,216839 | +18,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,20453 | +16,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,19516 | +16,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,185666 | +15,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,16916 | +13,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,155129 | +12,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,140314 | +10,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,129667 | +9,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,12032 | +8,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,110252 | +7,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,098774 | +6,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,082677 | +5,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,066392 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,052455 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,04099 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,029834 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,297467
- Patrimônio líquido
- R$ 3.751.187.962,42
- Cotistas
- 15.944
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.158.419.981,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ativo FIF Rf Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 528.654.937,81 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.