Fundo de investimento
BTG Pr Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.869.779/0001-54
BTG Pr Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 425.233.129,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,84%, o equivalente a -5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,2% em outras aplicações e 19,7% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 432.729.773,33 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações80,2%R$ 340.040.569,25
- Investimento no Exterior19,7%R$ 83.683.180,29
- Valores a receber0,0%R$ 45.498,82
- Cotas de Fundos0,0%R$ 21.874,72
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.759,60
Maiores posições
- 180,2%
TIME DEPOSIT - BTG
Outros · Outras aplicações
- 219,7%
TREASURY BILL
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 30,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,84%-5% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,34% | 0,88% | 39% |
| No ano | -3,14% | 10,28% | -31% |
| 12 meses | -0,84% | 15,64% | -5% |
| 24 meses | -1,88% | 30,53% | -6% |
| 36 meses | +17,12% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,194159 | +14,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,190086 | +14,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,160103 | +11,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,176338 | +13,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,146053 | +10,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,123331 | +7,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,173484 | +12,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,157479 | +11,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,180543 | +13,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,23287 | +18,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,194486 | +14,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,201744 | +15,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,184864 | +13,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,204232 | +15,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,238901 | +19,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,196391 | +14,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,256023 | +20,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,251368 | +20,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,258015 | +20,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,297439 | +24,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,279751 | +22,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,350316 | +29,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,309165 | +25,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,254825 | +20,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,179259 | +13,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,217047 | +16,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,2085 | +16,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,193575 | +14,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,116705 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,099624 | +5,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,057681 | +1,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,046982 | +0,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,037382 | -0,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,015533 | -2,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025142 | -1,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,045332 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,040994 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,194159
- Patrimônio líquido
- R$ 425.233.129,02
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 208.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pr Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 423.613.206,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.