Fundo de investimento

Safra Mercado Imobiliário Master FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.871.233/0001-38

Safra Mercado Imobiliário Master FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.704.062,18, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,97%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,5% em cotas de fundos e 5,9% em ações, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 39.814.149,06 em 02/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,5%R$ 71.585.241,02
  • Ações5,9%R$ 4.547.629,60
  • Valores a receber0,6%R$ 430.222,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA INFRA CDI CARTEIRA MASTER FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,7%
  2. 2

    JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    PROJETO ÁGUA BRANCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    12,1%
  5. 5

    FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    10,4%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    Acao Ordinaria

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  9. 9

    HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    HBR REALTY ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,97%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,04%0,88%-5%
No ano+1,00%10,28%10%
12 meses+7,97%15,64%51%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026113,265161+8,82%+18,47%
ago/2026113,313374+8,87%+17,44%
jul/2026111,78489+7,40%+16,17%
jun/2026113,204769+8,77%+14,78%
mai/2026113,420959+8,97%+13,51%
abr/2026114,519709+10,03%+12,30%
mar/2026114,253124+9,77%+11,09%
fev/2026114,430603+9,94%+9,76%
jan/2026114,622413+10,13%+8,68%
dez/2025112,147941+7,75%+7,43%
nov/2025107,296169+3,09%+6,13%
out/2025106,872577+2,68%+5,03%
set/2025104,418665+0,33%+3,70%
ago/2025104,907157+0,79%+2,45%
jul/2025105,360634+1,23%+1,28%
jun/2025104,0801690,00%0,00%
Cota
113,265161
Patrimônio líquido
R$ 75.704.062,18
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 25.209.596,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Mercado Imobiliário Master FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 75.900.860,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.