Fundo de investimento

Safra Infra CDI Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra Rf Resp Limitada

CNPJ 55.572.497/0001-04

Safra Infra CDI Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.082.815.022,18, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,3% em debêntures e 16,9% em operações compromissadas, num total de 116 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures73,3%R$ 286.446.005,27
  • Operações Compromissadas16,9%R$ 66.115.997,09
  • Cotas de Fundos9,5%R$ 37.068.727,37
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 471.167,98
  • Valores a receber0,1%R$ 435.354,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.999,99

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    73,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,0%
  3. 3

    SAFRA INFRA CONCEITO PÓS II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  4. 4

    SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    SAFRA INFRA CONCEITO PÓS FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    DAPFUTK35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    DAPFUTQ32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DAPFUTK29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DAPFUTQ28

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 116 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,17%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,43%0,88%-49%
No ano+8,14%10,28%79%
12 meses+14,17%15,64%91%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026128,081235+27,98%+28,26%
ago/2026128,637378+28,53%+27,15%
jul/2026127,338376+27,24%+25,77%
jun/2026125,502239+25,40%+24,26%
mai/2026123,129056+23,03%+22,89%
abr/2026122,466229+22,37%+21,58%
mar/2026122,220747+22,12%+20,27%
fev/2026121,937618+21,84%+18,83%
jan/2026121,00291+20,91%+17,66%
dez/2025118,438+18,34%+16,30%
nov/2025116,445867+16,35%+14,90%
out/2025115,612844+15,52%+13,71%
set/2025115,499628+15,41%+12,27%
ago/2025112,18396+12,09%+10,92%
jul/2025110,931407+10,84%+9,64%
jun/2025108,922227+8,84%+8,26%
mai/2025107,585898+7,50%+7,09%
abr/2025106,314581+6,23%+5,88%
mar/2025105,126676+5,04%+4,78%
fev/2025103,752024+3,67%+3,78%
jan/2025102,819836+2,74%+2,76%
dez/2024101,732165+1,65%+1,73%
nov/2024100,863937+0,78%+0,79%
out/2024100,0797550,00%0,00%
Cota
128,081235
Patrimônio líquido
R$ 1.082.815.022,18
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 640.893.550,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Infra CDI Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra Rf Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 1.085.663.598,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.